股票配资公司亿万配资专业 10月22日基金净值:交银丰晟收益债券A最新净值1.2165,跌0.05%

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中海惠裕LOF为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比97.69%,现金占净值比1.83%。

本站消息,10月22日,交银丰晟收益债券A最新单位净值为1.2165元,累计净值为1.3185元,较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.33%,近3个月下跌0.02%,近6个月上涨0.89%,近1年上涨4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银丰晟收益债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.01%,现金占净值比0.07%。

该基金的基金经理为于海颖,于海颖于2018年5月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报33.79%。

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